山西省忻州市人民政府办公厅


关于印发忻州市反假货币工作联席会议制度的通知

忻政办发〔2009〕111号


各县、市、区人民政府，市直各委、局、办，各有关单位：

由中国人民银行忻州市中心支行制定的《忻州市反假货币工作联席会议制度》，已经市政府同意，现印发你们，请遵照执行。




二OO九年六月一日



忻州市反假货币工作联席会议制度


为进一步加强我市反假货币工作，统一协调和组织辖区内各有关单位共同防范和打击制贩假币违法犯罪活动，维护全市经济金融安全，特制定本制度。

第一章 会议制度

第一条 根据国务院反假货币工作的有关要求，设立忻州市反假货币工作联席会议（以下简称联席会议）。

第二条　联席会议成员由市委宣传部、人行忻州中支、市中级法院、市检察院、市公安局、市工商局、市教育局、市广播电视局、工商银行忻州分行、农业银行忻州分行、中国银行忻州分行、建设银行忻州分行、邮储银行忻州分行、忻州市农村信用联社、忻州市邮政局等单位的分管领导组成。人民银行忻州市中心支行为联席会议牵头单位，市政府分管金融的副秘书长或中国人民银行忻州市中心支行行长为联席会议召集人。

第三条　联席会议负责组织、协调全市的反假货币工作，其主要职责是：

（一）落实国家反假货币工作的方针、政策，执行有关反假货币工作的法律、法规；

(二)根据国家、省反假货币工作联席会议反假货币工作规划，制定我市反假货币工作计划并督促执行落实；

(三)协调我市有关部门、单位之间涉及反假货币的重要工作；

(四)组织全市反假货币知识培训工作；

(五)组织、指导全市反假货币宣传、教育、表彰活动；

(六)完成省反假货币工作联席会议和市委、市政府交办的与反假货币工作有关的其他工作。

联席会议各成员单位按照各自职责开展反假货币工作，并会同其他部门共同做好反假货币的有关工作。

第四条　联席会议召开的具体时间，由联席会议办公室提请联席会议召集人决定。

联席会议召集人根据工作需要, 可决定召开部分成员单位联席会议。会议形成的决议或议定事项,应由联席会议办公室形成会议纪要通报联席会议全体成员。

第五条　联席会议由召集人主持，联席会议成员因故不能到会，应委托本单位相应级别的领导代为出席。

联席会议开会时，各成员单位可根据工作需要，派本单位联络员或其他有关工作人员随同列席会议。

第六条　联席会议成员单位如有需要提交联席会议研究的事项，应向联席会议办公室提出建议，经联席会议办公室报告联席会议召集人，决定是否组织全体或部分联席会议成员单位召开会议。

第七条　联席会议形成的会议纪要，由联席会议办公室分送联席会议各成员单位，并报省反假货币工作联席会议办公室和忻州市人民政府。

第八条　联席会议的日常办事机构为联席会议办公室。办公室设在人民银行忻州市中心支行，主任由人民银行忻州市中心支行主管副行长兼任，副主任由人民银行忻州市中心支行货币金银科科长担任。其主要职责是：

（一）处理联席会议日常工作，组织全市反假货币工作的调查研究，提出工作建议，并负责向联席会议报告和向联席会议成员单位通报；

（二）根据联席会议召集人的决定，筹备召开联席会议，准备议题，起草文件，组织会务，以及联席会议议定事项的督办落实；

（三）联系联席会议各成员单位，协调各方面的关系。组织召开联席会议的联络员会议，通报情况，研究问题。对各县 (市、区)反假货币工作联席会议办公室进行业务指导。

（四）负责反假货币信息的采集、整理、反馈和存储等工作；

（五）起草年度全市反假货币工作计划和全年反假货币工作总结，向省反假货币工作联席会议办公室报告；

（六）组织反假货币宣传活动，及时编发《忻州市反假货币工作联席会议工作简报》；

（七）协调解决相关成员单位的假币鉴定工作；

（八）完成联席会议交办的与反假货币工作有关的其他工作。

第二章　 联络员制度

第九条　联席会议各成员单位应指派一名科级干部作为联席会议联络员（以下简称联络员）。

第十条　联络员代表本成员单位协助联席会议办公室工作。其具体职责是：

（一）协助本单位分管领导（联席会议成员）做好本单位反假货币的相关工作；

（二）负责本单位与联席会议办公室的联系工作，及时向联席会议办公室反馈反假货币工作的有关情况；

（三）参加反假货币工作联络员会议；

（四）配合联席会议办公室做好日常反假货币工作和专项调研、检查工作；

（五）对联席会议办公室的工作进行监督，并提出有关工作建议。

第十一条　联席会议办公室应定期召开联络员会议，原则上每年召开两次。联席会议办公室根据议题涉及的范围可临时召开部分成员单位联络员会议，以便及时沟通情况，交流信息，反馈意见，研究对策。

第十二条　联络员因工作调动等原因不再承担联络员职责的，联席会议成员单位应及时调整、补充，并告知联席会议办公室。

第三章　 信息交流制度

第十三条　联席会议成员单位应及时、准确、全面地提供工作信息，实现信息共享，为联席会议把握全局、科学决策服务。

第十四条　反假货币信息交流的主要内容包括各成员单位反假货币工作的最新动态；反假货币工作经验交流；制贩假币的重大案件通报；发现新的造假手段的情况反映；有关反假货币的法律、法规在适用过程中出现的新情况、新特点；假币没收、收缴的数量统计；国内外货币的防伪技术特征介绍等。

第十五条　反假货币工作信息应当符合下列要求：

（一）反映的事件应当真实可靠，事例、数字准确；

（二）急事、要事和突发事件应在24小时内报送，必要时应连续报送；

（三）主题鲜明，言简意赅，做到有情况、有分析、有建议。

第十六条　反假货币工作信息分为定期和不定期。

假币没收、收缴的数量统计为定期报送信息。凡办理假币没收、收缴业务的成员单位应按照统一的格式和时间上报本单位的假币没收、收缴数量。反假货币工作最新动态、反假货币工作经验交流、制贩假币的重大案件通报、发现新的造假手段的情况反映等为不定期报送信息。

各成员单位在反假货币工作中有下列情形之一的，应迅速将该信息上报：

（一）一次破获（或发现）假币面额总计在10万元以上的；

（二）发现新的造假手段的；

（三）新的假币犯罪手段；

（四）假币跨国犯罪的大案要案。

第十七条　联席会议各成员单位应通过传真（加密传真）、简报等形式向联席会议办公室传送本单位反假货币工作信息。有条件的单位应建立反假货币信息资料库，以适应随时调用和信息共享的需要。

第四章　 附 则

第十八条　本制度由联席会议办公室负责解释，并根据实施情况适时修订。

第十九条　本制度自印发之日起执行。




















忻州市反假货币工作联席会议成员名单


召集人：乔晋田 忻州市人民政府副秘书长

张晓琦 中国人民银行忻州市中心支行行长

成 员：张美明 忻州市委宣传部副部长

张树林 忻州市中级人民法院副院长

樊俊伟 忻州市人民检察院副检察长

张命槐 忻州市公安局副局长

曹晋荣 忻州市教育局副局长

路向东 忻州市广播电视局副局长

雷建兵 忻州市工商行政管理局副局长

朱维平 中国人民银行忻州市中心支行副行长

郭晓勇 山西银监局忻州分局副局长

张淑琴 中国工商银行股份有限公司忻州分行副行长

吕 静 中国农业银行忻州分行副行长

郭荣川 中国银行股份有限公司忻州市分行副行长

乔 杰 中国建设银行股份有限公司忻州分行副行长

武 杰 中国邮政储蓄银行忻州分行副行长

李建源 忻州市农村信用联社副主任

张世平 忻州市邮政局副局长


中国农业银行


中国农业银行关于印发《中国农业银行结售汇业务管理办法》的通知
1996年11月25日，中国农业银行

各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行：
现将《中国农业银行结售汇业务管理办法》印发给你们，请严格遵照执行并将此办法转发辖属分支行。《关于下发〈中国农业银行结售汇业务管理暂行办法〉的通知》（农银发〔1994〕69号）同时废止。

附：中国农业银行结售汇业务管理办法

第一章 总 则
第一条 为加强我行结售汇业务的管理，更好地执行人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》，结合我行结售汇业务实际情况，特制定本办法。
第二条 本办法适用于经批准可办理国际结算业务的分支行。
第三条 上述分支行应按照本办法的规定办理结汇、售汇、付汇及进口付汇核销业务。

第二章 经常项目下的结汇
第四条 境内机构收入的下列外汇均应办理结汇：
一、出口或先支后收转口货物及其他交易行为收入的外汇；
二、境外贷款项下国际招标中标收入的外汇；
三、海关监管下境内经营免税商品收入的外汇；
四、交通运输（包括各种运输方式）及港口（含空港）、邮电（不包括国际汇兑款）、广告、咨询、展览、寄售、维修等行业及各类代理业务提供商品或者服务收入的外汇；
五、行政、司法机关收入的各项外汇规费、罚没款等；
六、土地使用权、著作权、商标权、专利权、非专利技术、商誉等无形资产转让收入的外汇，但上述无形资产属于个人所有的，可不结汇；
七、境外投资企业汇回的外汇利润、对外经援项下收回的外汇和境外资产的外汇收入；
八、对外索赔收入的外汇、退回的外汇保证金等；
九、出租房地产和其他外汇资产收入的外汇；
十、保险机构受理外汇保险所得的外汇收入；
十一、取得《经营外汇业务许可证》的金融机构经营外汇业务的净收入；
十二、国外捐赠、资助及援助收入的外汇；
十三、除外商投资企业外，向境外发售房地产及其他资产收入的外汇；
十四、国家外汇管理局规定的其他应当结汇的外汇。
第五条 境内机构（除外商投资企业）的下列外汇，可经外汇局批准后，在我行开立外汇帐户，定期进行结汇：
一、经营境外承包工程、向境外提供劳务、技术合作及其他服务业务的公司在上述项目进行过程中收到的业务往来外汇，净收入按年结汇；
二、保险机构受理外汇保险，须向境外分保及尚未结算的保费，净收入按年结汇；
三、一类旅行社收取国外旅游机构预付的外汇不超过上年收汇总额3％（由外汇局核定数额）可存入其暂收待付帐户，其余的外汇均结汇；
四、从事代理对外或者境外业务的机构代收代付的外汇，净收入按季结汇；
五、除本条第三款的规定以外，其他暂收待付或者暂收待结项下的外汇，净收入按季结汇。
第六条 外商投资企业经营项目下外汇收入可在外汇管理局核定的最高金额以内保留外汇，超出部分我行暂时入帐，同时通知企业在5个工作日内结汇，或通过外汇调剂中心卖出。
第七条 境内机构的贸易出口收汇按以下办法结汇或入帐：
一、以跟单信用证／保函和跟单托收方式结算的出口收汇，凭合同及上述结算方式规定的有效商业单据和出口单位提供的出口收汇核销单编号办理结汇或入帐；
二、以汇款方式结算的出口收汇，凭正本出口收汇核销单办理结汇或入帐；
三、出口项下预收货款凭未加盖海关“验讫”章的正本出口收汇核销单结汇或入帐；
四、出口押汇结汇，比照信用证项上结汇办法办理；
五、出口信用保险和其他出口货物保险所得的理赔款，凭出口收汇核销单结汇或入帐；
六、对于不符合上述要求的收汇，我行应将原币划入银行暂收专户，在自收汇日起的3个工作日内通知收汇单位提供凭证，以便办理结汇或入帐。
第八条 对于境内机构从事非贸易活动收取的外币现钞，我行凭外汇管理局的核准件结汇；对于从事对外贸易活动收取的现钞，凭合同、发票、加盖海关“验讫”章的出口收汇核销单、海关签章的入境申报单正本办理结汇。超过等值1万美元的现钞结汇，应办理结汇登记并按季向外汇管理局报送报表。
第九条 国外捐赠、资助及援助收入的外汇，除合同规定用于境外支付，并经外汇管理局批准可予保留的以外，均办理结汇。
第十条 外国驻华使领馆、国际组织、境外法人、驻华机构、居民个人及来华人员的外汇，可不办理结汇。
第十一条 境内机构出口押汇款项和中资企业借入的国际商业贷款不予结汇。
第十二条 境内机构下列范围内的外汇，未经外汇管理局批准，不得办理结汇：
一、境外法人或自然人作为投资汇入的外汇；
二、境外借款及发行外币债券、股票取得的外汇；
三、经外汇局批准的其他资本项目下的外汇收入。

第三章 经常项目下的售汇及付汇
第十三条 境内机构下列贸易及非贸易经营性用汇，持下列有关有效商业单据和有效凭证从其外汇帐户中支付或在我行兑付：
一、用跟单信用证／保函方式结算的贸易进口，在开证时，凭进口合同、进口付汇核销单、开证申请书购汇；在付汇时购汇，还应提供该结算方式要求的有效商业单据。
二、用跟单托收方式结算的贸易进口，凭进口合同、进口付汇核销单、进口付汇通知书及该结算方式要求的有效商业单据办理售汇。
三、用汇款方式结算的贸易进口，凭进口合同、进口付汇核销单、发票、正本进口货物报关单、正本运输单据。若提单上的“提货人”和报关单上的“经营单位”与进口合同中列明的买方名称不一致，还应提供两者间的代理协议。若不能提供正本报关单的，凭外汇管理局核准件办理。
四、进口项下的预付货款，不超过合同总金额的15％或不超过等值10万美元的，凭进口合同、进口付汇核销单办理，超过上述比例或金额的，凭外汇管理局的核准件办理。
五、上述一至四项下进口，实行进口配额管理或者特定产品进口管理的货物，还应提供有关部门签发的许可证或进口证明，实行自动登记制的货物进口，应提供登记表格。
六、进口项下的尾款，审核进口合同、进口付汇核销单、验货合格证明。
七、出口项下不超过合同总金额2％的暗佣和5％的明佣，或不超过等值1万美元的佣金，凭出口合同或佣金协议、结汇水单或收帐通知，超出上述规定的，凭外汇管理局核准件办理。
八、出口项下对外退赔外汇，凭结汇水单或收帐通知、理赔协议和外汇管理局出具的“已冲减出口收汇核销证明”。
九、进出口项下的运输费、保险费，凭进口或出口合同、正本运输费收据和保险费收据。
十、进出口项下的资料费、技术费、信息费等从属费用，凭进口或出口合同、进口付汇核销单或出口收汇核销单、发票或收费单据及进口或出口单位负责人签字的说明书。
十一、先支后收转口贸易项下的外汇支付，凭外汇管理局核准件办理。
十二、从保税区购买商品及购买国外入境展览展品的用汇，视同进口项下用汇。
十三、专利权、著作权、商标、计算机软件等无形资产的进口，赁进口合同或协议。
十四、境外承包工程所需的投标保证金，凭投标文件；履约保证金及垫付工程款项，凭合同办理。
十五、捐赠进口项下、易货贸易项下、来料加工项下的购汇或对外支付，以及贸易项下购汇企业无对外贸易经营权的，凭外汇管理局核准件办理。
第十四条 下列贸易及非贸易经营性对外支付，凭客户提供的支付清单先从其外汇帐户中支付或在我行兑付，事后核查：
一、经国务院批准的免税品公司按照规定范围经营免税商品的进口支付；
二、民航、海运、铁道部门（机构）支付境外国际联运费、设备维修费、站场港口使用费、燃料供应费、保险费、非融资性租赁费及其他服务费用；
三、民航、海运、铁道部门（机构）支付国际营运人员伙食、津贴补助；
四、邮电部门支付国际邮政、电信业务费用。
第十五条 机关、事业单位和社会团体财政预算内的非贸易非经营性用汇，按照《非贸易非经营性外汇财务管理暂行规定》办理。
第十六条 境内机构财政预算外的下列非经营性用汇，凭下列正本有效凭证从其外汇帐户中支付或在我行兑付；
一、在境外举办展览、招商、培训及拍摄影视片等用汇，凭合同、境外机构的支付通知书及主管部门批准文件；
二、对外宣传费、对外援助费、对外捐赠外汇、国际组织会费、参加国际会议的注册费、报名费，凭主管部门的批件及有关函件；
三、在境外设立代表处或者办事机构的开办费和年度预算经费，凭主管部门批准设立机构的批件和经费预算书；
四、国家教委国外考试协调机构支付境外的考试费，凭对外合同及国外考试机构的帐单或结算通知书；
五、在境外办理商标、版权注册、申请专利和法律、咨询服务等所需费用，凭合同和发票；
六、因公出国费用，凭国家授权部门的出国任务批件；
七、除上述六项以外的非经营性用汇，凭外汇管理局核准件办理。
第十七条 境内机构偿还境内金融机构自营外汇贷款本息，凭《外汇（转）贷款登记证》、借贷合同及债权机构还本付息通知单，从其外汇帐户中支付或在我行兑付。
第十八条 外商投资企业外方投资者利润、红利的汇出，凭董事会利润分配决议书从其外汇帐户中支付或在我行兑付；企业中外籍、华侨、港澳台职工纳税后的正当收益，凭证明材料在我行兑付。
第十九条 按规定以外币支付的股息，凭董事会利润分配决议书从其外汇帐户中支付或在我行兑付。
第二十条 居民个人因私兑换外汇以及驻华机构、来华人员人民币收入的兑付，国家外汇管理局授权由中国银行办理，我行暂不办理此项业务。临时来华人员凭本人护照、原兑换水单（有效期6个月），可在我行兑回外汇。
第二十一条 对于超过等值1万美元的现钞提取，须凭外汇管理局的核准件办理。
第二十二条 不在当地注册的境内机构需在我行购汇的，须凭注册所在地外汇管理局核准件办理。
第二十三条 所有付汇应在有关结算方式或合同规定的日期办理，不得提前对外付款；需提前偿还境外债务本息的，应凭外汇管理局批准件办理。
第二十四条 从外汇帐户对外支付的，我行应根据规定的帐户收支范围进行审核，符合规定的再办理支付。

第四章 资本项目下的结汇、售汇与付汇
第二十五条 境内机构偿还外债本息，对外担保履约用汇，境外投资资金的汇出，外商投资企业的中方投资者需以外汇投入的注册资金，以及外商投资企业的外汇资本金的增加、转让等，均凭外汇管理局核准件从其外汇帐户中支付或在我行兑付。
第二十六条 在我行开有外汇帐户的境内机构其资本项目下的外汇，应按以下规定办理：
一、下列范围内的外汇，未经外汇管理局批准，不得结汇：
（一）境外法人或自然人作为投资汇入的外汇；
（二）境外借款及发行外币债券、股票取得的外汇；
（三）经国家外汇管理局批准的其他资本项目下外汇收入。
除出口押汇外的国内外汇贷款和中资企业借入的国际商业贷款不得结汇。
二、向境外出售房地产及其他资产收入的外汇，除本规定第六条限定的数额外，应在我行结汇。
第二十七条 在我行开有外汇帐户的境内机构偿还境内中资金融机构外汇贷款本金，持《外汇（转）贷款登记证》、借贷合同及债权机构的还本通知单，我行可从其外汇帐户中支付或者给予兑付。
第二十八条 在我行开有外汇帐户的境内机构资本项目下的下列用汇，持所列有效凭证向外汇管理局申请，我行凭外汇管理局的核准件从其外汇帐户中支付或给予兑付：
一、偿还外债本金，持《外债登记证》、借贷合同及债权机构还本通知单；
二、对外担保履约用汇，持担保合同、外汇管理局核发的《外汇担保登记证》及境外机构支付通知；
三、境外投资资金的汇出，持国家主管部门的批准文件和投资合同；
四、外商投资企业的中方投资者经批准需以外汇投入的注册资金，持国家主管部门的批准文件和合同。
第二十九条 外商投资企业的外汇资本金的增加、转让或者以其他方式处置，持董事会决议，经外汇管理局核准后，我行可从其外汇帐户中支付或给予售汇。
投资性外商投资企业外汇资本金在境内投资及外方所得利润在境内增资或者再投资，我行须凭外汇管理局核准件方可办理。

第五章 进口售付汇核销
第三十条 凡以售汇或从外汇帐户支付方式在我行办理有关商品的货款、预付款、尾款、资料费等对外支付的客户，均应在我行办理售付汇核销。
第三十一条 除预付货款外的售付汇，进口单位在购付汇时有报关单的，同时办理核销；在购付汇时没有报关单的，在30个工作日内办理核销。预付货款项下的售付汇，待合同余款办理售付汇时，一并核销。
第三十二条 无形贸易进口项下的资料费、技术费、信息费等的进口售付汇，我行凭进口核销单、进口合同、发票、进口单位负责人签字的情况说明及其他有关商业单据办理核销手续。
第三十三条 转口贸易项下的进口售付汇，我行凭转口后所得外汇的结汇水单或收帐通知以及有关情况说明办理核销手续。转口后所得外汇的结汇或收帐金额须大于原售付汇金额。
第三十四条 除上述第二十八条、第二十九条的规定外，其他进口核销单项下的进口售付汇，我行均须凭正本进口货物报关单办理核销。报关单上货物金额、品名、经营单位必须与核销单一致。对于有疑点的进口货物报关单和一次售付汇金额超过50万美元的，须向报关单的签发海关进行核对。
对于分笔付汇一次到货报关的，报关单的货物金额应等于所有核销单的付汇总额。
对于一次付汇分批到货报关的，则所有报关单上的货物金额之和应等于核销单上的付汇金额。
第三十五条 部分到货或部分退货的，我行凭退回外汇的结汇水单或收帐通知、有关情况说明及相应的报关单办理核销。
因故不能到货的，我行凭退回外汇的结汇水单或收帐通知及情况说明办理核销。
第三十六条 我行应对逾期未核销的进口单位进行催办，对仍不办理核销的按月报送外汇管理局。

第六章 结汇、售汇及付汇业务的管理
第三十七条 我行可在外汇部门批准后，按规定为有远期支付合同或偿债协议的用汇单位办理人民币与外币的远期买卖及其他保值业务，以避免汇率风险。
第三十八条 各级行按照每日总行公布的外汇／人民币牌价办理结售汇业务，金额为100万美元以上的大额结售汇可在总行公布的买卖价格幅度内与客户面议。
第三十九条 易货贸易项下进口，未经外汇管理局批准，我行不得给予售汇或从外汇帐户中支付。
第四十条 各分行应根据自身业务情况，制定相应的售汇审批授权额度，业务经办人员、结算部经理、总经理分级授权，各分行应为辖属分支行制定相应的额度。
第四十一条 各级行应建立结售汇内部监管制度，遇有结售汇异常情况，应及时向外汇管理局当地分支局及总行报告。
第四十二条 各级行应根据人民银行、外汇管理局及总行的规定及时上报各项业务报表。
第四十三条 各级行应将办理上述各项业务的有关单证建立档案并妥善保管，档案保存期5年。

第七章 附 则
第四十四条 本办法如与人民银行、外汇管理局有关规定有出入，以人民银行、外汇管理局规定为准。
第四十五条 本办法由总行国际业务部负责解释、修改。
第四十六条 本办法自下发之日起执行。原农银发〔1994〕69号文同时废止。